Обязанности: открытие/закрытие счетов, актуализация токенов и электронных подписей; размещение временно свободных денежных средств (депозиты, овернайты); привлечение финансирования (кредиты, овердрафт, лизинг, факторинг); подготовка документов для кредитных комитетов; контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; ведение Платежного календаря; контроль целевого использования средств; составление и актуализация отчета о движении денежных средств; взаимодействие с банками и контролирующими органами; разнесение банковских выписок и сверка остатков; формирование заявлений на перевод в иностранной валюте зарубежным поставщикам в системе "Клиент-банк», создание СОВО, СПД, постановка на учет в банк новых контрактов, запрос и проверка ведомостей банковского контроля по всем УНК (ежеквартально и по необходимости); работа в системе СУФД. Требования: высшее образование (финансы, экономика, бухучет); опыт работы в аналогичной должности от 3 лет; знания: Банк-Клиент, уверенные навыки работы в 1С 8.3, 1С УНФ, Excel (сводные таблицы, формулы); аналитический склад ума, внимательность к деталям и ответственность; умение и желание работать в режиме многозадачности. Условия: современный офис рядом с метро ЦСКА; график работы с 09.00 до 18.00; полностью белое оформление с первого рабочего дня; карьерный рост в стремительно развивающейся компании с перспективным направлением; дружелюбная команда коллег-профессионалов.
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Зорге, ЦСКА
Новые Строительные Технологии
Финансовый менеджер / Казначей
От 140 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Зорге, ЦСКА
АЛЬФАТЕХ
Финансовый менеджер (казначей)
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Зорге, ЦСКА
Промсервис
От 110 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Зорге, ЦСКА
ТД ПолиАэрПак
Казначей / Финансовый менеджер
От 150 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Зорге, ЦСКА
Автокат
От 150 000 до 170 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Зорге, ЦСКА
АПК Национальное Достояние