Обязанности: - Прием от инициаторов и проверка заявок на расходование денежных средств; - Формирование реестра платежей, контроль отсутствия дублирующих записей; - Формирование платежного календаря; - Контроль исполнения платежей; - Управление заёмными средствами: выборка кредитных средств, организация своевременных погашений, контроль условий кредитных продуктов, ковенант, процентных платежей и сроков погашения, подготовка документов для банковского мониторинга; - Ведение договоров аренды, лизинга, страхования и т.п.; - Ведение отчета ДДС; - Замещение сотрудника на банке (работа в банк-клиентах, разнесение выписки в УУ); - Участие в автоматизации и оптимизации казначейских процессов , переход на 1С:ERP ; - Участие в бюджетировании ДДС: сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств; - Прочие поручения по отделу. Требования: - Высшее образование (экономист); - Опыт работы в должности казначея от 3-х лет; - Опыт работы с БДДС, платёжным календарём, реестрами платежей и контролем ликвидности; - Знание учетной системы 1С:ERP; - Уверенное владение Excel; - Опыт работы в производственных компаниях приветствуется. Условия: - Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;- Работа в офисе в Москве по графику 5/2, с 09.00 до 17.30;- Удобное расположение рядом со станциями метро «Бауманская», «Красносельская».
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
Новые Строительные Технологии
Финансовый менеджер / Казначей
От 140 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
АЛЬФАТЕХ
Финансовый менеджер (казначей)
Договорная
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
Промсервис
Договорная
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
Группа компаний VR
Казначей / Финансовый менеджер
От 150 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
Автокат
От 150 000 до 170 000 руб.
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
АПК Национальное Достояние