Финансовый менеджер (казначей)

Обязанности: Управление ежедневными денежными потоками: контроль поступлений и платежей в соответствии с БДДС, платежным календарём, бюджетом и прогнозом. Организация платежей: ежедневная проверка заявок на оплату, необходимых согласований и существенных условий. Контроль исполнения платежей: подбор оптимального банковского счёта, контроль прохождения платежей, фиксация операций в реестрах. Контроль ликвидности: ежедневный мониторинг остатков денежных средств и потребности в финансировании, своевременное выявление рисков кассовых разрывов. Предотвращение кассовых разрывов: анализ будущих поступлений и платежей, участие в разработке и реализации мер по обеспечению достаточной ликвидности. Работа с банками: открытие и закрытие счетов, решение операционных вопросов, контроль банковских тарифов и условий обслуживания. Учёт денежных средств: ведение отчётов по ДДС, контроль движения денежных средств по счетам и учёт операций с наличными денежными средствами и кассой. Контроль поступлений: регулярный анализ поступлений по каналам сбыта, включая маркетплейсы, и их соответствия плану и прогнозам. Контроль расходов: мониторинг оплат по ФОТ, коммерческим и административным расходам, анализ отклонений от плановых показателей. Участие в бюджетировании ДДС: сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств Участие в сборе документов для финмониторинга. Требования: Высшее образование (желательно профильное), Уверенное знание 1с, excel Условия: Официальное трудоустройство, полностью бела заработная плата. График работы 5/2 с 9 до 18. Испытательный срок 3 месяца.