Обязанности:
Ozon Банк — это подразделение Ozon, в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Cейчас мы в поиске опытного специалиста в команду управляющей компании, чтоб вести учет операций ПИФ, активами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и недвижимость. Вам предстоит: Вести учет операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства; Рассчитывать СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверять со спецдепозитарием; Cоставлять и предоставлять отчетности ПИФ; Согласовывать со специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда; Подготавливать платежи для оплаты; Взаимодействовать с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик). Мы ожидаем: Высшее образование; Релевантный опыт от 3 лет с БПИФ и ЗПИФ; Опыт работы в Аванкор, ПИФ 3, «Фабрика XBRL» как преимущество.Похожие вакансии
Ведущий специалист, группа УК, Ozon Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ozon
Ведущий/Главный специалист бухгалтерии (учет деятельности УК)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Специализированная депозитарная компания Гарант
Ведущий специалист финансового отдела в УК (золотодобыча)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Русская Платина
Ведущий юрист УК (сопровождение ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ФИНАМ
Контролер / Ведущий специалист по внутреннему контролю в УК ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Констант ворк