Обязанности:
Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где создаются финансовые продукты для покупателей и продавцов. Среди них — виртуальная и пластиковая Ozon Карта, рассрочка и полезные инструменты для торговли. Вам предстоит: Ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства; Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверка со спецдепозитарием; Cоставление и предоставление отчетности ПИФ; Согласование со специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда; Подготовка платежей для оплаты; Взаимодействие с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик). Мы ожидаем: Высшее образование; Релевантный опыт от 3 лет с БПИФ и ЗПИФ; Опыт работы в Аванкор, ПИФ 3, «Фабрика XBRL» как преимущество.Похожие вакансии
Ведущий специалист МСФО, Ozon Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ozon
Ведущий разработчик, Группа развития партнёрских механик лояльности, Ozon Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ozon
Senior Data Scientist, группа ранжирования, Ozon Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ozon
Ведущий специалист по сопровождению МБК, Ozon Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ozon
Специалист дистанционной поддержки Ozon Банк
До 75 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ozon