Главный специалист по валютным платежам (Казначей)

Компания ТрансТелеКом является одним из ведущих российских операторов связи и входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи! Основной акционер ТТК - ОАО "РЖД". ТТК сегодня - это 4500 сотрудников по всей стране. Корпоративный центр в г.Москва, офисы присутствия: Нижний Новгород, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск. Приглашаем присоединиться в Департамент финансов, в отдел контроля и управления ликвидностью на позицию Главный специалист по валютным платежам и валютному контролю: Обязанности: Проверка корректности формирования заявки на платеж, полноты комплекта документов для оплату, соответствие заявки на оплату условиям договора и т.д. (казначейский контроль); Формирование реестров платежей, организация процедуры их согласования согласно установленным требованиям. Контроль прохождения платежей; Формирование платежных поручений в системе, осуществление выгрузки в систему Дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Контроль успешного проведения оплаты; Формирование выписок по расчетным счетам. Контроль движения денежных средств по счетам; Ведение отчётов БДДС, контроль движения денежных средств по видам деятельности, статьям, соблюдение утверждённых лимитов. Ведение платежного календаря; Взаимодействие с инициаторами платежей в части предоставления информации по оплате, консультирование инициаторов платежей при возникновении дополнительных вопросов; Взаимодействие с уполномоченными банками в части документооборота, вопросах открытия/закрытия расчетных счетов и т.д; Участие в автоматизации казначейских процессов. Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое); Опыт работы от 2х лет на аналогичной должности (специалист/ведущий специалист, казначей, бухгалтер-казначей); Практический опыт работы с ДБО, опыт переписки с банками в части урегулирования вопросов осуществления платежей; Уверенный пользователь Excel; Уверенное владение 1С:8.3 (конфигурация БИТ Финанс) будет преимуществом; Опыт работы с БДДС, платёжным календарём, реестрами платежей; Понимание принципов контроля ликвидности, управления денежными потоками и предотвращения кассовых разрывов; Опыт работы с обособленными банковскими счетами, казначейскими счетами будет преимуществом. Условия: Оформление на работу в полном соответствии с ТК РФ; График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница сокращенный день до 16:45; Полис ДМС после прохождения испытательного срока; Современный и удобный офис, транспортная доступность; Корпоративные скидки на фитнес, изучение иностранных языков. Различные корпоративные мероприятия.