Страховая компания в поиске Специалиста по платежам в казначейство. Обязанности: - Формирование банковских выписок по счетам компании (1 юр.лицо, 25 банков); - Разнос банковских выписок в КИАС (аналог 1С); - Формирование реестра на оплату, создание и корректировка исходящих платежных поручений; - Создание и оплата платежных поручений в КИАС (аналог 1С) и в Клиент-банке (в т. ч. валютных); - Сверка остатков денежных средств по счетам фирмы, формирование ежедневной отчётности; - Контроль за остатками на расчётных счетах, концентрацией денежных средств, размещение в НСО и депозиты; - Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, ВЭД, размещения денежных средств, конвертации валют и прочее; - Контроль за валютными операциями и операциями с нерезидентами, знание и контроль за исполнением валютного законодательства; - Отслеживание исполнения платежных поручений, списаний, картотек, арестов. Требования: - Опыт работы в казначействе; - Знание основ документооборота и делопроизводства; - Опыт взаимодействия с банками; - Подготовка ответов на запросы из банков, налоговых органов, аудиторов; - Опыт работы с зарплатными проектами; - Опыт работы с Microsoft Office; - Уверенный пользователь MS Excel; - Умение все структурировать и организовывать порядок, умение работать самостоятельно. Условия: - Офис м. Пролетарская; - Полная занятость, график работы с 9:00 -18:00.
Похожие вакансии
Ведущий специалист (Казначейство)
От 108 837 до 125 100 руб.
Москва. Станции метро: Таганская
Динамика, ЦНТУ
Главный специалист (Казначейство)
От 149 700 руб.
Москва. Станции метро: Таганская
Объединенная Энергетическая Компания
Ведущий специалист (Казначейство)
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская
Современные Системы Реновации