Обязанности:
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Руководство и координация работы сотрудников Подразделения. Вести внутренний учет сделок (в том числе производных финансовых инструментов) и операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ЦБ, и товаров, допущенных к организованным торгам. Оформлять и подписывать договоры купли-продажи ЦБ, осуществлять взаимозачеты по сделкам купли-продажи ЦБ обеспечивать своевременную оплату по договорам купли-продажи ЦБ. Проводить сверку записей внутреннего учета о сделках и операциях с документами внутреннего учета (сверка Контролировать своевременность исполнения всех этапов сделок, включая срочные сделки, и операций с ЦБ. Проводить расчет и начисление комиссий по сделкам, в том числе по доп. соглашениям. Формировать, подписывать отчеты для Клиентов за отчетный период, выгружать отчеты в Личный Кабинет, подписывать отчетность клиентам, составленной на бумажных носителях, в соответствии с требованиями Положения Банка России №577-П. Ежедневно вносить в систему внутреннего учета проводки по денежным средствам, оплату по договорам купли-продажи ЦБ. Отслеживать поступление выплат по ЦБ (дивиденды, купоны и др.) Составлять отчеты по полученным выплатам по ЦБ по запросу клиентов Ежемесячно формировать отчетность (формы 0420417, 0420415, 0420431, 0420416 и т.д.) и представлять отчеты лицу, ответственному за отправку отчетности для Центрального Банка России. Подготовка справок по ИИС и справок для гос. Служащих. Ежедневно формировать распоряжения на списание ДС из торговых систем, на перевод денежных средств между рынками на основании поручений Клиента в системе КТ, в системе «Интернет Банк-Клиент» НКО АО НРД, web-кабинет ДКУ. Отправка отчетности в Репозитарий. Отправка счетов на оплату (НРД, СПБ, СПВБ, Регистраторов). Организовывать работу Подразделения, осуществлять контроль за выполнением сотрудниками подразделения своих обязанностей, в том числе определять порядок, разграничивать полномочия по обработке, хранению и последующему использованию документов, доступу к электронным системам учета. Участие во внутренних встречах/совещаниях с целью повышения операционной эффективности и минимизации операционных рисков. НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Высшее образование Опыт работы от 5 лет во внутреннем учете в брокерских компаниях или банках Глубокое знание законодательства по ценным бумагам, Знание 39-ФЗ, 577-П, Базового стандарта по брокерской деятельности и иных нормативных документов Инициативность, высокая вовлеченность в процессы, внимательность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Готовность к многозадачности и оперативному решению возникающих вопросов. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: График работы с 9.30 до 18, возможны дежурства в утреннее время в удаленном формате Обучение на рабочем месте, система наставничества; ДМС с первого дня работы (включая стоматологию); Льготные тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание для сотрудников компании; Материальную поддержку в определенных жизненных ситуациях; Материальную выплату к значимым для сотрудника событиям (свадьба, определенный стаж работы и т.д.); Корпоративные мероприятия для сотрудников; Возможность участия в спортивных командах компании; Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; Оформление по ТК РФ; Комфортный и современный офис в шаговой доступности от метро Беговая и ТТК.Похожие вакансии
Главный специалист отдела учета операций (бэк офис "Солид-брокер")
Договорная
Москва. Станции метро: Беговая
Финансовый Дом «Солид»
Руководитель бэк-офиса снабжения
От 120 000 до 160 000 руб.
Москва. Станции метро: Беговая
Шеф Маркет