Уважаемый соискатель, мы ищем в команду профессионала, который возьмёт на себя управление финансовыми потоками, оптимизирует работу с банками, обеспечит финансовую стабильность компании и сумеет нарисовать красивый, но правильный отчет обо всем этом. Обязанности: управление денежными потоками и контроль ликвидности компании; обслуживание банковского финансирования (кредитная линия); взаимодействие с банками; участие в финансовом планировании и бюджетировании; проверка заявок на оплату (назначение платежа, реквизиты, условия договора, наличие закрывающих документов, ЦФО, МВЗ, статья, бюджет, период начислений); проверка корректности отражения факта ДДС (приход/расход); работа в клиент-банке; контроль дебиторской и кредиторской задолженности; согласование счетов на оплату, анализ ликвидности, формирование реестра; сверка банковских выписок на соответствие выплат, указанных в реестре; контроль за остатками на счетах компании; ведение платежного календаря в Excel; контроль ДЗ/КЗ – сбор информации, коммуникация, контроль; подготовка отчетов ДДС. Требования: высшее образование (финансовое/экономическое); опыт работы на позиции казначея от 5 лет; глубокое понимание принципов управления денежными средствами, рабочим капиталом и финансовыми рисками; развитые аналитические способности, системное мышление и умение работать режиме многозадачности; продвинутое знание Excel (1с формулы) и 1C (в части работы с банком, привязкой оплат, сверкой); навыки работы с презентациями; умение работать в клиент-банке (желательно опыт работы в нескольких банках); понимание ЦФО, МВЗ, статья. Условия: Оформление по ТК РФ с заключением бессрочного трудового договора на основное место работы. 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Рабочее время с 10:00 до 19:00 с часовым перерывом на обед и отдых. Отпуск ежегодный 28 календарных дней. ДМС после успешного прохождения испытания. Период испытания - 3 месяца. Дополнительно в компании действуем система мотивации - годовое премирование (по KPI) до 10% от суммы окладов/зарплаты за год пропорционально отработанному времени.
Похожие вакансии