Обязанности:
Мы — Управляющая компания, созданная для стратегического развития многоотраслевого промышленного холдинга. В нашу группу входят ключевые активы, включая: ООО «Мытищинский приборостроительный завод», ООО «СТ-АВТО» (лидеры России в разработке и производстве автоспецтехники), а также компании в сфере безопасности, логистики и лизинга. Стратегическая цель — усилить синергию активов, технологическое лидерство и операционную эффективность, улучшить управление денежными потоками и взаимодействие с банками. Для этого ищем Казначея, который организует ежедневное управление ДДС, контроль остатков и бесшовное взаимодействие с банками и 1С. Ключевая задача — выстроить единый платежный цикл для всех юридических лиц, исключив сбои и задержки. Мы предлагаем: Важная роль в Управляющей компании — вы управляете ежедневной ликвидностью всего холдинга, работаете с финансовыми институтами. Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешными кандидатами), официальное оформление по ТК РФ. Современный офис в БЦ у м. Рижская. График 5/2, с 9:00 до 18:00. Стабильность, работа на результат в крупном промышленном холдинге. Чем предстоит заниматься: Ежедневное снятие банковских выписок по всем компаниям группы и заполнение файла с остатками; Загрузка и проведение банковских выписок в 1С по юрлицам холдинга; Подготовка реестров платежей и их отправка на согласование; Ведение платежного календаря; Размещение свободных денежных средств на депозиты; Работа с финансовыми институтами: взаимодействие с банками, кредитными организациями, факторинговыми и страховыми компаниями; Ведение казначейских операций (управление ликвидностью, валютные операции); Подготовка ответов на запросы (платежные поручения, справки, выписки, письма для уполномоченных сотрудников); Контроль прохождения платежей, работа с возвратами, уточнениями; Участие в ежемесячной и квартальной отчетности. Ждём от Вас: Опыт работы казначеем/финансовым специалистом от 2 лет (желательно в холдинге или группе компаний); Уверенное знание 1С: Бухгалтерия; Понимание платежного календаря, депозитных операций, работы с УФК; Опыт взаимодействия с банками, факторинговыми и страховыми компаниями; Понимание валютных операций и управления ликвидностью; Высокая дисциплинированность, внимательность к цифрам и срокам; Уверенные навыки работы с Excel; Опыт в промышленности / ОПК / производстве будет вашим преимуществом.Похожие вакансии