Обязанности:
Наш клиент – один из крупнейших российских финансовых институтов рассматривает кандидатов на вакансию Главный специалист отдела ПИФ. Что предстоит делать:- Обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества и контроля за их составом и структурой.- Выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги, биржевые/внебиржевые сделки) ПИФ.- Работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, актами, отчетами брокера.- Анализ договоров по деятельности ПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур.- Проведение проводок в учетной базе на специализированной программе на основе первичных документов; приветствуются навыки работы с Аванкор 1С.- Формирование и сверка отчетности по ПИФ с использованием специализированной программы Фабрика сверка XBRL.- Формирование уведомлений о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях.- Консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности паевых инвестиционных фондов. Ключевые требования:- Высшее образование.- Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ.- Опыт работы не менее 1 года в специализированном депозитарии или управляющей компании на должности с аналогичным функционалом.- Навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения, работы с первичными бухгалтерскими документами.- Опыт работы с хозяйственными договорами приветствуется.- Знание проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете.- Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации.- Знания стандартов СРО (НАПФ/НАУФОР), ОСБУ для некредитных финансовых организаций, МСФО 13. Условия: - Оформление ТК РФ- Формат работы гибрид- Соц.пакетПохожие вакансии
Главный специалист отдела ПИФ учет
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Сретенский бульвар, Проспект Мира
ВТБ Специализированный депозитарий
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Сретенский бульвар, Проспект Мира
УК РусКапитал
Специалист Отдела согласования сделок ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Сретенский бульвар, Проспект Мира
Независимый специализированный депозитарий
Специалист отдела сопровождения клиентов ПИФ
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Сретенский бульвар, Проспект Мира
Гамма Групп
От 300 000 до 350 000 руб.
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Сретенский бульвар, Проспект Мира
Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции
Главный специалист в Отдел сопровождения ПИФ
От 265 000 руб.
Москва. Станции метро: Цветной бульвар, Сретенский бульвар, Проспект Мира
Совкомбанк