Главный специалист отдела ПИФ учет

Обязанности: обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ/ОПИФ) и контроля за их составом и структурой; выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги, биржевые/внебиржевые сделки) ПИФ; работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, актами, отчетами брокера; анализ договоров по деятельности ПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур в отношении ПИФ и т.п.; проведение проводок в учетной базе на специализированной программе на основе первичных документов; знание работы Аванкор 1С (ОПИФ/ЗПИФ) формирование и сверка отчетности по ПИФ с использованием специализированной программы Фабрика сверка XBRL; формирование уведомлений о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях; консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности паевых инвестиционных фондов. Требования: Образование – высшее; Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ; Опыт работы не менее 1 года в Специализированном депозитарии/Управляющей Компании на должности с аналогичным функционалом; Навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения, работы с первичными бухгалтерскими документами и законодательными нормативными актами; Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе, опыт ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется; Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете; Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации; Знание Стандартов СРО (НАУФОР) по определению СЧА; ОСБУ для некредитных финансовых организаций, МСФО 13 Условия: ​​​​​​​ 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ