Обязанности:
СД Партнер оказывает услуги специализированного депозитария управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, включая сопровождение и аутсорсинг учета операций ПИФ. Команда работает с учетом фондов, отчетностью и взаимодействием со специализированным депозитарием. Мы предлагаем Достойный доход: учитываем знания и опыт Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома Рабочее оборудование: предоставим ноутбук и гарнитуру, чтобы было удобно работать График 5/2 с 09:00 до 18:00 Оформление по ТК РФ Дополнительный отпуск — 3 дня в год, можно использовать для отдыха или получить компенсацию ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи Чем предстоит заниматься Вести внутренний инвестиционный учет ПИФ и проводить операции в ПО «Аванкор ПИФ 3» на основании первичных документов Подготавливать, проверять и согласовывать отчетность со специализированным депозитарием Рассчитывать и проверять стоимость чистых активов, подготавливать отчетные формы «Справка о стоимости чистых активов» и «Отчет о приросте имущества фонда» Проверять корректность входящих документов Выгружать учетные журналы и перечни имущества ПИФ Кого мы ищем Знаете бухгалтерский учёт, будет преимуществом знание 1С ПИФ 3 Умеете работать с большими объёмами информации и сохранять внимательность при работе с документами и расчетами Будет плюсом: опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарииПохожие вакансии
Сотрудник Отдела аутсорсинга ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Независимый специализированный депозитарий
Главный специалист отдела учета (ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
УК РусКапитал
Ведущий специалист направления бухгалтерского учета ЗПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Альфа Капитал
Руководитель направления (Сопровождение деятельности ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ДОМ.РФ
Эксперт отдела учета и контроля ПИФ (Бухгалтер по учету ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
НРК - Р.О.С.Т.
Ведущий специалист по обслуживанию ПИФ (спецдепозитарий)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Т-Банк