Обязанности:
Спецдепозитарий играет ключевую роль в инфраструктуре паевых инвестиционных фондов (ПИФ): он обеспечивает контроль за активами, корректность учета и соответствие операций установленным требованиям. Это позволяет поддерживать прозрачность и надежность работы ПИФ. Вам предстоит сопровождать процессы учета и контроля ПИФ, проверять отчетность и обеспечивать корректность операций с активами фондов. Мы предлагаем Достойный доход от 150 000 ₽. Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома. Оборудование: предоставим ноутбук для работы. График 5/2 с 09:00 до 18:00. Оформление по ТК РФ. ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи. Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год. Чем предстоит заниматься Взаимодействовать с клиентами — управляющими компаниями по вопросам учета и сверки стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ. Заносить данные по операциям ПИФ в учетную систему спецдепозитария. Проверять отчетность ПИФ, направляемую в Банк России. Осуществлять контроль состава и структуры активов ПИФ на соответствие требованиям. Контролировать документальное сопровождение операций с имуществом в паевом инвестиционном фонде. Кого мы ищем У вас есть опыт работы в спецдепозитарии или управляющей компании ПИФ от 1 года. Знаете нормативную базу, регулирующую деятельность ПИФ. Умеете отражать операции ПИФ в учетных системах: 1С Аванкор, Аладдин, Фэнси или аналогичных. Знаете порядок расчета стоимости чистых активов ПИФ, умеете формировать отчетность ПИФ для Банка России. Умеете работать с ПК и профильными системами учета: вносить и проверять данные по операциям фондов, формировать отчеты и сверки.Похожие вакансии
Ведущий специалист ПИФ (бэк-офис, Аванкор)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Ингосстрах - Инвестиции
Ведущий специалист бэк-офиса УК (ПИФ)
От 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Кадровый центр Global Recruitment
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Специализированная депозитарная компания Гарант
Специалист по внутреннему учету ПИФ (фондов) / Специалист по операционному сопровождению ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Голубцова Анна Сергеевна
Специалист по ведению реестров ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
РЕГИОН, Группа Компаний
Ведущий аудитор (Некредитные финансовые организации, Управляющие компании ПИФ, ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Гориславцев и К, Аудиторская фирма