Обязанности:
Спецдепозитарий играет ключевую роль в инфраструктуре паевых инвестиционных фондов (ПИФ): он обеспечивает контроль за активами, корректность учета и соответствие операций установленным требованиям. Это позволяет поддерживать прозрачность и надежность работы ПИФ.Вам предстоит сопровождать процессы учета и контроля ПИФ, проверять отчетность и обеспечивать корректность операций с активами фондов. Мы предлагаем Достойный доход учитываем ваш опыт и навыки Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома Оборудование: предоставим ноутбук для работы График 5/2 с 09:00 до 18:00 ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год Оформление по ТК РФ Чем предстоит заниматься Взаимодействовать с клиентами — управляющими компаниями по вопросам учета и сверки стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ Заносить данные по операциям ПИФ в учетную систему спецдепозитария Проверять отчетность ПИФ, направляемую в Банк России Осуществлять контроль состава и структуры активов ПИФ на соответствие требованиям Контролировать документальное сопровождение операций с имуществом в паевом инвестиционном фонде Кого мы ищем У вас есть опыт работы в спецдепозитарии или управляющей компании ПИФ от 1 года Знаете нормативную базу, регулирующую деятельность ПИФ Умеете отражать операции ПИФ в учетных системах: 1С Аванкор, Аладдин, Фэнси или аналогичных Знаете порядок расчета стоимости чистых активов ПИФ, умеете формировать отчетность ПИФ для Банка России Умеете работать с ПК и профильными системами учета: вносить и проверять данные по операциям фондов, формировать отчеты и сверкиПохожие вакансии
Главный специалист по учету и контролю ПИФ (Спецдепозитарий)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Selecty
Бухгалтер отдела учета и контроля ПИФ в спецдепозитарий/ Учетчик
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Первый Специализированный Депозитарий
Ведущий специалист по учету и контролю ПИФ
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Рыночный Спецдепозитарий
Специалист по внутреннему учету ПИФ (фондов) / Специалист по операционному сопровождению ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Голубцова Анна Сергеевна
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Selecty
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
УК РусКапитал