В команду управляющей компании ищем Главного специалиста по подготовке отчетности паевых инвестиционных фондов. Обязанности подготовка, проверка и согласование со специализированным депозитарием (регистратором) отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА обработка первичной документации, полученной от контрагентов (банки, брокеры, депозитарии) и ввод данных в учетные системы сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария. Требования высшее образование (экономическое, финансовое) опыт работы в финансовое сфере (управляющая компания, специализированный депозитарий) от 1 года понимание принципов ведения внутреннего учета и составления отчетности паевых инвестиционных фондов знание законодательства в области финансовых рынков опыт работы с ИИ-инструментами. Условия гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация) льготные ипотечные условия кредитования выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы корпоративная пенсионная программа детский отдых и подарки за счет Компании обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
Похожие вакансии
Ведущий/Главный специалист по налоговому учету и отчетности ПИФ
Договорная
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант
Главный специалист по внутреннему аудиту
От 103 208 до 103 208 руб.
Москва
Юго-Западная Электросетевая Компания