Специалист учета ЗПИФ

Обязанности: • Учет и контроль операций с имуществом, составляющим активы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ); • Проведение операций в ПО «Аванкор ПИФ 2» на основании первичных бухгалтерских документов (банковские выписки, договоры займа, аренды, акты, счета и др.); • Подготовка, проверка и согласование со специализированным депозитарием отчетности по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420505 • Расчет и проверка стоимости чистых активов (СЧА), подготовка и анализ отчета о приросте имущества фонда; • Проверка корректности отражения операций по займам, дебиторской и кредиторской задолженности, ценным бумагам, начислению процентов и НКД; • Выполнение расчетов дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности, займов, проверка справедливой стоимости активов; • Проведение сверок данных между бухгалтерским учетом, расчетами УК и специализированного депозитария, анализ и устранение расхождений; • Анализ нормативно-правовых актов Банка России и применение требований на практике. Требования: • Высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика); • Обязателен опыт работы от 3 лет в управляющей компании / специализированном депозитарии /; • Практический опыт расчета СЧА и формирования отчетности ПИФ; • Знание бухгалтерского учета операций по займам, аренде, ценным бумагам, дебиторской и кредиторской задолженности; • Понимание принципов дисконтирования, расчета справедливой стоимости, начисления процентов и переоценки активов; • Важно не только владение программой, но и понимание логики расчетов и умение проверить корректность показателей вручную; • Внимательность, ответственность, умение работать с большими объемами информации и в условиях сжатых сроков. Условия: Офис находится в шаговой доступности от м. Маяковская. График работы 5/2, выходные суббота и воскресенье. с 09:00 до 18:00. Строгое соблюдение трудового законодательства РФ.