Обязанности:
Специалист бэк-офиса УК ЗПИФ / Специалист сопровождения ЗПИФ Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), приглашает специалиста с практическим опытом работы в бэк-офисе УК, сопровождении фондов и инвестиционном учете. Важно: вакансия ориентирована именно на специалистов рынка коллективных инвестиций с опытом сопровождения ЗПИФ, пониманием требований ПДУ, расчета СЧА и специфики взаимодействия со специализированным депозитарием. Основные задачи: сопровождение операций ЗПИФ в рамках утвержденных ПДУ; ведение внутреннего инвестиционного учета фондов; отражение и обработка сделок с активами фондов в учетных системах; проверка корректности документов и параметров операций; подготовка данных для расчета ПРСЧА и контроль корректности расчетов; взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам сверки операций, активов и СЧА; контроль движения активов и денежных средств фондов; подготовка и сопровождение отчетности по фондам; участие в сопровождении закрытия отчетных периодов и проверках; участие в автоматизации и развитии внутренних учетных процессов. Требования: практический опыт работы в бэк-офисе УК, специализированного депозитария или иной инфраструктуре рынка коллективных инвестиций; опыт сопровождения ЗПИФ и понимание специфики коллективных инвестиций; понимание требований ПДУ и порядка сопровождения операций фондов; практический опыт работы с ПРСЧА и инвестиционным учетом фондов; опыт работы в системах Аванкор ПИФ3, Аскорт или аналогичных специализированных решениях; понимание взаимодействия УК и специализированного депозитария; знание нормативной базы Банка России в части коллективных инвестиций; внимательность, системность и способность самостоятельно вести участок. Будет преимуществом: наличие квалификационного аттестата 5.0; опыт сопровождения нестандартных сделок и активов; опыт участия в автоматизации учетных процессов; опыт работы с различными типами активов в структуре ЗПИФ. Мы предлагаем: работу в управляющей компании с реальными инвестиционными проектами и активами; профессиональную среду с высокой степенью самостоятельности и вовлеченности в ключевые процессы; возможность работать с различными структурами и типами активов в рамках ЗПИФ; конкурентный уровень дохода и долгосрочное профессиональное развитие в индустрии коллективных инвестиций. Если в резюме отражен не весь релевантный опыт, будем рады, если вы кратко расскажете о нем в сопроводительном письме.Похожие вакансии