Обязанности:
Мы сформировали Управляющую компанию для стратегического развития многоотраслевого промышленного холдинга. В нашу группу входят ключевые активы, включая — ООО «Мытищинский приборостроительный завод», ООО «СТ-АВТО», являющиеся лидерами в разработке и производстве автоспецтехники, а также компании в сфере безопасности, логистики, лизинга, закупок. Наша цель — обеспечение финансовой прозрачности, ликвидности и платежной дисциплины на уровне всего холдинга. Именно поэтому ищем Казначея, который организует ежедневное управление ДДС, контроль остатков и бесшовное взаимодействие с банками и 1С. Ключевая задача — выстроить единый платежный цикл для всех юрлиц, исключив сбои и задержки. Чем предстоит заниматься: Ежедневное снятие банковских выписок по всем компаниям группы и заполнение файла с остатками; Загрузка и проведение банковских выписок в 1С по юрлицам холдинга; Подготовка реестров платежей и их отправка на согласование; Ведение платежного календаря; Размещение свободных денежных средств на депозиты; Подготовка ответов на запросы (платежные поручения, справки, выписки, письма для уполномоченных сотрудников); Контроль прохождения платежей, работа с возвратами, уточнениями; Участие в ежемесячной и квартальной отчетности. Мы ожидаем: Опыт работы казначеем / финансовым специалистом от 2 лет (желательно в холдинге или группе компаний); Уверенное знание 1С: Бухгалтерия; Понимание платежного календаря, депозитных операций, работы с УФК; Высокая дисциплинированность, внимательность к цифрам и срокам. Уверенные навыки работы с Excel; Опыт в промышленности / ОПК / производстве будет вашим преимуществом. Условия: Реальная роль в Управляющей компании — вы управляете ежедневной ликвидностью всего холдинга. Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешными кандидатами), официальное оформление по ТК РФ. Современный офис в БЦ у м. Рижская. График 5/2, с 9:00 до 18:00. Стабильность, работа на результат в крупном промышленном холдинге.Похожие вакансии