Казначей

Опыт работы: Опыт работы в казначействе, казначейском отделе, финансовом отделе до 3 лет (в зависимости от уровня должности); Опыт работы с крупными денежными потоками, финансовыми инструментами; Опыт работы с банковскими структурами, понимание банковских продуктов. Обязанности: 1) Управление денежными потоками: Ежедневный контроль поступлений и расходов, обеспечение своевременности расчетов; Оптимизация структуры остатков на банковских счетах, обеспечение необходимого уровня ликвидности; Контроль за исполнением бюджета движения денежных средств. 2) Банковское сопровождение: Открытие/закрытие расчетных счетов, ведение клиент-банков; Получение и сопровождение банковских продуктов (кредиты, гарантии, аккредитивы и т.д.); Проведение переговоров с банками об условиях обслуживания. 3) Финансирование и инвестиции: Подготовка необходимой документации для получения финансирования; Управление размещением временно свободных денежных средств. 4) Отчетность и документооборот: Формирование регулярной казначейской отчетности (по денежным потокам, состоянию счетов, использованию кредитных линий и т.д.); Ведение архива казначейской документации; Взаимодействие с бухгалтерией и финансовым отделом по вопросам денежных расчетов. 5) Внедрение и оптимизация: Участие во внедрении и развитии казначейских информационных систем; Разработка и оптимизация внутренних процедур казначейства. Условия: Офис, 5/2; Трудоустройство по ТК РФ; Зарплата без задержек два раза в месяц; Работа в команде с опытными специалистами; Welcome-бонусы, кофе-брейк; Корпоративные мероприятия – празднование Нового года, подарки детям сотрудников, летние выезды; Промокоды и скидки на продукцию Hadat Cosmetics.