Специалист по учету и отчетности инвестиционных фондов

Специалист по учету и отчетности инвестиционных фондов Управляющая компания, осуществляющая деятельность на рынке коллективных инвестиций, в связи с расширением объема операций приглашает в команду специалиста по учету и отчетности фондов. Ищем сильного самостоятельного сотрудника, который сможет вести участок комплексно: от отражения операций и контроля документов до подготовки отчетности, взаимодействия со специализированным депозитарием и участия в совершенствовании внутренних процессов. Обязанности: ведение учета имущества фондов в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России; отражение операций с имуществом фондов, проверка и контроль первичной документации; контроль дебиторской и кредиторской задолженности, сопровождение расчетов и движение денежных средств по фондам; подготовка, сверка и сдача отчетности в Банк России и иные предусмотренные формы отчетности; подготовка отчетных материалов для владельцев инвестиционных паев; взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам сверки СЧА, движения активов и согласования документов; сопровождение закрытия отчетных периодов, контроль корректности отражения операций и полноты учетных данных; участие в прохождении аудиторских и внутренних проверок; анализ нестандартных операций и практическая проработка порядка их отражения в учете; участие в разработке, актуализации и совершенствовании внутренних регламентов, методологических материалов и рабочих инструкций; участие в постановке задач на автоматизацию учетных процессов и повышении качества внутреннего учета; взаимодействие с юридическим, финансовым, IT- и иными смежными подразделениями по вопросам сопровождения деятельности фондов; мониторинг изменений законодательства и нормативных требований с последующим применением в работе. Требования: высшее образование; наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0; практический опыт работы в управляющей, инвестиционной компании или иной организации финансового рынка в части учета и отчетности фондов от 2 лет; уверенное знание учета имущества фондов и ключевых отчетных процессов; знание законодательства РФ и нормативной базы Банка России в части коллективных инвестиций; опыт самостоятельного ведения участка учета и отчетности; опыт взаимодействия со специализированным депозитарием, аудиторами и контролирующими органами; приветствуется опыт работы в специализированных учетных системах для паевых фондов; внимательность, системность, высокий уровень ответственности, умение работать в сжатые сроки и с большим объемом информации. Будет преимуществом: опыт участия в автоматизации учетных процессов; опыт методологической работы и подготовки внутренних регламентов; понимание смежных процессов: расчет СЧА, контроль операций, отчетность, документооборот; готовность брать на себя координацию отдельных направлений и обеспечивать результат по участку в целом. Условия: работа в компании, осуществляющей деятельность на рынке коллективных инвестиций; оформление в соответствии с ТК РФ; график работы 5/2; офис в Москве; стабильный оклад, уровень дохода обсуждается по итогам собеседования; профессиональные задачи с высокой степенью самостоятельности и вовлеченности в ключевые процессы компании.