Обязанности:
Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев. Осуществлять контроль за соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев
Требования:
Знания МСФО, БФО, XBRL, деятельности специализированного депозитария, учета и контроля ЗПИФПохожие вакансии
Контролер отдела учета и контроля инвестиционных фондов
Договорная
Москва
ВТБ Специализированный депозитарий
Специалист/Ведущий специалист департамента паевых инвестиционных фондов
Договорная
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант
Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов
От 150 000 до 250 000 руб.
Москва
ОСДК Альянс
Стажер департамента инвестиционных фондов Специализированного депозитария
От 70 000 до 100 000 руб.
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант