Обязанности: Ведение учета имущества, сделок и операций с имуществом, входящим в состав пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ и страховых компаний; Формирование обязательной отчётности БФО по клиентам (Баланс, ОФР, ДДС); Расчёт вознаграждения управляющей компании; Взаимодействовать с контролирующими органами, инфраструктурными организациями, контрагентами (спец.депозитарии, брокеры, банки); Ведение справочников учетной системы и загрузка данных в УС (котировки, рейтинги, ценные бумаги и тд.) ; Оформление необходимых документов по портфелю (заключение брокерского договора, депозитных договоров и тд.) Требования: Высшее образование Опыт работы в УК ДУ (блок НПФ, страховые компании, ПИФ )/спец.депозитарии от 2 лет Наличие аттестатов 1.0 и 5.0, полученных до 01.07.2019 (желательно) Знание нового плана счетов ОСБУ ЕПС, МСФО 9; Опыт работы с ПО Fansy-STANDART/ Аванкор ДУ (учет НФО) Опыт работы с ЭДО Инфинитум Внимательность, целеустремленность, коммуникабельность. Условия: Офис в центре Москвы с бесплатной парковкой (м. Пятницкая, м. Новокузнецкая) График работы 5/2 (возможность выбрать начало и окончание рабочего дня с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 19:00) ДМС после испытательного срока
Похожие вакансии
Специалист отдела учета операций ДУ (бэк-офис)
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
Ингосстрах - Инвестиции
Ведущий специалист ПИФ (бэк-офис, Аванкор)
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
Ингосстрах - Инвестиции
Ведущий специалист бэк-офиса УК (ПИФ)
От 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
Кадровый центр Global Recruitment
Главный юрисконсульт УК ДУ ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
Ингосстрах - Инвестиции