Обязанности: Комплексное сопровождение операций ОПИФ, БПИФ и ЗПИФ в бэк‑офисе. Ежедневное взаимодействие со специализированными депозитариями: передача первичных документов, сверка СЧА, получение согласований и иных подтверждений. Отражение операций с имуществом фондов в учетной системе (в том числе в ПО Аванкор ПИФ3). Подготовка и отправка платежных распоряжений по расчетным и брокерским счетам ПИФ. Проведение операций по пайщикам: заведение новых клиентов в систему, учет выдачи, погашения и обмена паев, автоматический расчет и контроль НДФЛ при погашении. Формирование отчетности по ПИФ в соответствии с Указанием Банка России № 6292‑У и ее согласование со спецдепозитарием. Участие в согласовании и оформлении договоров и дополнительных соглашений по ПИФ с банками, брокерами и другими участниками инфраструктуры Требования: Высшее образование (экономическое/финансовое) Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ/СД Опыт работы в 1С,Аванкор ПИФ 3, уверенное пользование Excel с применением формул Условия: Комфортабельный офис в 4 минутах от метро Третьяковская ДМС Официальное оформление по ТК РФ График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 Квартальное и годовое премирование
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Третьяковская
Специализированная депозитарная компания Гарант
Ведущий специалист бэк-офиса УК (Управляющая компания, ЗПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Третьяковская
УК ИНВЕСТ-ВС
Бухгалтер по ведению ПИФ/ специалист бэк-офиса
Договорная
Москва. Станции метро: Третьяковская
РЕГИОН, Группа Компаний
Ведущий/Главный специалист бэк-офиса (учет и отчетность ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Третьяковская
ФИНАМ