Обязанности: Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению и управлению ЗПИФ в системах Аванкор. Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием. Подготовка и формирование отчетности в формате XBRL. Участие в разработке Правил СЧА по ЗПИФ, Методик оценки активов. Расчет вознаграждения доверительного управляющего. Подготовка и предоставление отчетности клиентам на основании данных внутреннего учета. Проведение сверки остатков ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах внутреннего учета, а также операций, отраженных во внутреннем учете. Участие в усовершенствовании внутреннего учета. Требования: Опыт работы в управляющих компаниях от 3 лет. Понимание и умение работать в программе 1С-Аванкор. Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом. Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами. Условия: Режим работы 9:00 – 18:00, офис. ДМС Оформление по ТК РФ
Похожие вакансии
Начальник отдела внутреннего учета
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Ви Персонал
Ведущий специалист отдела внутреннего учета и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
КСП Капитал УА ООО
Директор департамента внутреннего учета
От 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
КРЭСКО Финанс
Специалист отдела внутреннего контроля
От 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Группа компаний ЕКС
Специалист отдела внутреннего учета в ПИФ (Бэк-офис УК)
От 165 000 до 165 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
УК Аурум Инвестмент
Бэк специалист (Отдел внутреннего учета-брокерская компания)
До 160 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
AVI