Начальник отдела внутреннего учета

Обязанности: Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению активами (ДУ, компенсационные фонды СРО, ПИФы, Фонды целевого капитала, НПФ) в системах Аванкор. Организация совершенствования процессов внутреннего учета. Формирование задач на автоматизацию процессов в 1С Аванкор, тестирование готовых решений. Разработка и актуализация внутренних регламентов, правил, инструкций и методик. Расчет вознаграждения доверительного управляющего. Ведение обособленного учета ЗПИФ под управлением УК, в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе, расчет вознаграждения инфраструктуры ПИФ, расчет и сверка СЧА ПИФ со спецдепозитариями. Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, счета, акты сверок с контрагентами). Организация и ведение системы учета документов, в том числе ведение досье клиентов. Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Расчет налога на имущество, НДФЛ, НДС, подготовка документов к налоговой декларации. Подготовка, сверка и сдача отчетности (в т.ч. в формате XBRL) в соответствии с нормативными документами Банка России в установленные сроки, участие в подготовке ответов на запросы и в проверках. Взаимодействие с контрагентами, а также участниками финансового рынка, с которыми имеются (планируется иметь) договорные отношения. Управление командой бэк-офиса – постановка задач, обучение и развитие. Требования: Опыт работы в профессиональному участнике рынка ценных бумаг Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами. Высшее образование. Наличие свидетельства о квалификации по управлению активами. Опыт ведения ЗПИФов (недвижимость, ценные бумаги, иные инструменты). Обязателен опыт подготовки и сдачи отчетности Банка России; Уверенный пользователь ПК‚ 1С: Бухгалтерия, 8.3, Аванкор, опыт автоматизации процессов. Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом. Опыт прохождения проверок контролирующих органов Условия: Режим работы 9:00 – 18:00, офис. ДМС Оформление по ТК РФ