Обязанности: Ежедневное ведение платежного календаря на основе заявок подразделений (20–30 платежей/день). Формирование и контроль исполнения БДДС (отклонение план/факт <5%). Работа с ОБС в рамах ГОЗ: контроль лимитов. Прогнозирование денежного потока (Cash Flow) на неделю/месяц, предотвращение кассовых разрывов. · Сверка операций с банками (выписки) и подготовка отчетности для управленческого учета. Требования: Опыт внедрения БДДС на базе 1С: · ведение и контроль платежного календаря (план/факт, ликвидность); · формирование и анализ БДДС (Бюджет движения денежных средств); · управление ОБС в рамках ГОЗ, (казначейскими счетами -редко); · оптимизация остатков ДС и контроль кассовых разрывов; · проведение платежей (клиент-банк: ПСБ). Профессиональные навыки: · платежный календарь: Гибкая настройка под срочные/обычные платежи, блокировка заявок без лимитов; · БДДС: Сбор, консолидация, контроль лимитов статей (фонд оплаты труда, аренда, налоги); · ОБС и Казначейские (как преимущество) счета: Настройка маршрутов платежей; · ПО: Excel (сводные, ГПР, ВПР), 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП+ блок план-факт, банк-клиенты. Условия: благоустроенный офис рядом с метро ул.Горчакова. оформление строго по ТК РФ.
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Бунинская аллея, Бульвар Адмирала Ушакова, Улица Горчакова, Потапово
Флит Автолизинг
Договорная
Москва. Станции метро: Бунинская аллея, Бульвар Адмирала Ушакова, Улица Горчакова, Потапово
MODI
Договорная
Москва. Станции метро: Бунинская аллея, Бульвар Адмирала Ушакова, Улица Горчакова, Потапово
АРЕАЛ
От 100 000 до 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Бунинская аллея, Бульвар Адмирала Ушакова, Улица Горчакова, Потапово
Современные технологии
Договорная
Москва. Станции метро: Бунинская аллея, Бульвар Адмирала Ушакова, Улица Горчакова, Потапово
ДжамильКо
Договорная
Москва. Станции метро: Бунинская аллея, Бульвар Адмирала Ушакова, Улица Горчакова, Потапово
МОРСКОЙ БАНК