Специалист казначейства

Уважаемые кандидаты, пожалуйста, указывайте Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Обязанности: Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами; Контроль исполнения банковских ковенантов; Актуализация данных кредитного портфеля и книги залогов; Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами; взаимодействие с иностранными банками; Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля; Формирование CF (ДДС) - ежедневный фактический; Ежедневный расчет остатков по счетам компании; Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов; Размещение свободных денежных средств (депозиты); Формирование платежей, контроль исполнения платежей; Формирование внутренний отчетов по оплатам группы, поставщикам, статистика оплат; Участие в автоматизации казначейских процессов Требования: Опыт на аналогичной позиции - не менее 2-х лет; Excel (уверенный пользователь), БК разных банков, 1С; Профильное образование; Знание валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета Владение английским языком не ниже уровня intermediate (регулярно используется в работе) Условия: Оформление по ТК РФ, Белая заработная плата; График работы: 5/2, формат - офис; Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост; Скидки на бренды компании, льготная система ДМС