Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Работа в системе банк-клиент по 7 юридическим лицам, более 40 р/счетов; Формирование платежных поручений на основании заявок на оплату (в том числе по выплатам ЗП); Проверка заявок на оплату (реквизиты, назначение платежа, статья ДДС и т.п.); Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) и 1С ERP; Проверка банковских выписок: сверка остатков (входящих, исходящих), проверка реквизитов (статей ДДС, подразделения, заказа и т.п.) в платежных документах; Контроль исполнения платежных поручений банком; Получение траншей по ВКЛ (подача заявки, целевого назначения, контроль выдачи); Погашение траншей по ВКЛ; Оформление электронных чеков (онлайн) по возвратам покупателям; Предоставление файлов выписок из БК для бухгалтерии; Размещение временно свободных денежных средств; работа с инструментами торгового финансирования (НСО, депозиты и т.п.); Формирование заявок на оплату в 1С "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) и 1С ЕРП (на период отпусков и больничных); Взаимодействие со смежными подразделениями (предоставление информации по оплатам инициаторам, решение прочих вопросов); Ежедневный контроль сообщений и уведомлений от банков (в БК/почта/телефон) для целей оперативного реагирования; Взаимодействие с банками по операционным вопросам (открытие и закрытие счетов, получение, предоставление документов по требованию банков, в т.ч. по фин.мониторингу, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, заполнение анкет/запросов доверенностей и др.); Участие в автоматизации казначейских операций. Нам важно: Опыт работы на участке банк-клиента не менее 3-х лет; Опыт работы в 1С УТ, ERP; Уверенное владение Excel; Внимательность, аккуратность, ответственность и высокая самоорганизация. Мы предлагаем: Оформление по ТК РФ (полностью белая заработная плата, стабильный и прозрачный доход, оплачиваемые отпуск и больничные); График работы 5/2 с 9:00 до 18:00; Современный уютный офис с комфортными зонами отдыха (7 минут пешком от м. Алексеевская); Поддержку в период адаптации - открытая коммуникация и помощь в решении вопросов; Значительные скидки на ассортимент компании - мебель, гаджеты и бытовую технику; Регулярные командные встречи, тимбилдинги, клубы по интересам и корпоративные мероприятия; Амбициозную и поддерживающую среду для вертикального и горизонтального роста, количество успешных кейсов роста наших сотрудников более 20% штата; Демократичную корпоративную культуру, общение “без галстуков” на всех уровнях компании.Похожие вакансии