Казначей

Обязанности: Исполнение платежной функции в рамках услуг Объединенного центра Обслуживания (ОЦО) для 3-5 обслуживаемых организаций: Проверка заявок на расходование денежных средств (служебных записок, перечня согласующих, наличие подтверждающих документов, назначение платежа и пр. в соответствии с внутренними Регламентами организаций) Формирование реестров платежей на основании направленных Заказчиком и принятых Исполнителем заявок на расходование денежных средств и/или первичных документов); Контроль остатков на счетах; Проверка счетов на оплату в соответствии с внутренними регламентами компаний; Контроль исполнения платежей; Оптимизация процессов взаимодействия с Заказчиком при подготовке реестра платежей; Формирование платежных поручений; Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, предоставление документов по требованию банков, установка Клиент-банка, оперативная замена/оформление электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, заполнение анкет/запросов/доверенностей и пр.) Исполнение казначейской функции внутри Организации: Управление ликвидностью, формирование платежного календаря и контроль за его исполнением, планов по движению денежных средств; Управление расчетными счетами компании, размещение временно свободных и привлечение заемных средств (депозиты, займы). Сопровождение кредитных договоров / предоставление отчетности для финансового мониторинга банка; Внедрение автоматизации процессов казначейства; Сбор и подготовка пакетов документов по запросам банков (финансирование, финансовый мониторинг). Организация внутреннего платежного процесса (согласование заявок на платеж, формирование реестров платежей, согласование договоров и пр.) Формирование отчетов о движении денежных средств, исполнении платежей и пр. Формирование платежных поручений; Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, предоставление документов по требованию банков, установка Клиент-банка, оперативная замена/оформление электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, заполнение анкет/запросов/доверенностей и пр.) Требования: Высшее профильное (экономическое, финансовое) образование; Опыт работы от 3-х лет с аналогичным функционалом; Опыт работы от 2 лет на участке банк-клиент; Опыт работы с системами Управления федерального казначейства — преимущество; Знание валютного контроля; Опыт автоматизации казначейства, преимущество — системы класса ERP; Опыт управления денежными потоками; Опыт формирования управленческой отчетности (ДДС, платежный календарь и пр.) Сильные аналитические способности и системное мышление; Высокий уровень ответственности и нацеленность на результат; Умение работать в режиме многозадачности и соблюдать дедлайны; Отличные коммуникативные навыки, умение четко и структурированно излагать мысли устно и письменно. Условия: Мы предлагаем: Официальное оформление с соблюдением всех требований ТК РФ; Профессиональный и карьерный трек в крупной и стабильной компании; Конкурентная заработная плата; График работы 5/2, увеличенный отпуск 31 календарный день; Расширенная медицинская страховка после прохождения испытательного срока; Льготные условия на услуги и продукты ПАО «Банк ПСБ» и непрофильных компаний группы; Система обучения и развития; Компенсация разницы при выплате отпускных и командировок и, 10 рабочих дней в году при оплате больничных; Материальная помощь в сложной ситуации (в рамках положения о социальной поддержке); Дружный коллектив и позитивная атмосфера, где каждый чувствует себя частью команды; Современный функциональный офис в ЦАО (м. Таганская кольцевая).