Обязанности:
«Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 36 лет: компания представлена 80+ филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Приглашаем в нашу команду Главного специалиста казначейства В обязанности будет входить: Согласование заявок на оплату (роль «казначей») с целью распределения расходования средств по банкам в зависимости от остатка денежных средств на расчётных счетах; Ведение сведений об остатках и расходах на ежедневной основе, обеспечение необходимого объёма денежных средств на счетах для прохождения всех платежей компании; Выгрузка платежей в банк-клиент из внутренних систем компании (прогоны платежей) для последующей оплаты; Контроль за соблюдением показателей по оборотам по кредитным соглашениям, ежемесячная сверка с финансовым отделом; Организация порядка расходования средств со специальных счетов в соответствии с законодательством и внутренними правилами компании (в т.ч. трата средств на спецсчетах на налоги, расходы компании); Осуществление функций по валютному контролю (ВЭК), создание валютных платежей, взаимодействие с банками в части валютных операций; Размещение свободных денежных средств: определение сумм, согласование сроков и сумм с руководством, отслеживание ежедневного прихода на счета, формирование заявок-перебросок средств для размещения, подготовка заявок для размещения в банках-клиентах; Отправка платежей, проведение необходимых в соответствии с внутренними нормативными документами проверок и сверок перед отправкой; Формирование реестров оплат на ежедневной основе для согласования с руководством; Снятие и загрузка банковских выписок в течение дня в системы компании. Ожидаем от успешного кандидата: Опыт работы в казначействе или на аналогичной позиции от 1 года; Высшее образование (желательно экономическое). Знание бухгалтерского и финансового учёта приветствуется; Знание программ SAP ERP, SAP CRM, Microsoft Excel (глубокий уровень — сводные таблицы, формулы, работа с большими массивами данных), Microsoft Word; Обязательное знание валютных операций и валютного законодательства (ВЭК); Опыт работы с банк-клиентами разных банков, системами ЭДО (Диадок и др.), знание принципов работы со специальными счетами по 275-ФЗ, 223-ФЗ, 44-ФЗ будет преимуществом; Опыт расчёта процентов по кредитам, займам, облигационным займам будет преимуществом; Желание учиться, внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, целеустремлённость. Мы предлагаем: Соблюдение всех гарантий по ТК РФ, полностью официальная заработная плата; Корпоративное обучение; Полис ДМС после испытательного срока; Дружный коллектив; Пятидневная рабочая неделя с 9:30 до 18:30, в пятницу до 17:30; Офисный формат работы.Похожие вакансии
Главный специалист казначейства
От 58 580 до 84 941 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Балтийская, Фрунзенская, Технологический институт 1, Технологический институт 2
Газпром межрегионгаз ЕЦРК
Главный специалист/начальник отдела казначейства
От 125 000 до 160 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Балтийская, Фрунзенская, Технологический институт 1, Технологический институт 2
ГСП-СЕРВИС
Ведущий специалист казначейства
От 100 000 до 100 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Балтийская, Фрунзенская, Технологический институт 1, Технологический институт 2
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ, ТД
Ведущий/Старший специалист казначейства
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Балтийская, Фрунзенская, Технологический институт 1, Технологический институт 2
Lindaily
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Балтийская, Фрунзенская, Технологический институт 1, Технологический институт 2
Главный специалист в отдел финансовой отчетности и казначейства в Турцию
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Балтийская, Фрунзенская, Технологический институт 1, Технологический институт 2
ТИТАН-2, холдинг