Руководитель казначейства

Обязанности: Управление текущей ликвидностью Группы (7 юр.лиц): управление расчетными счетами Группы компаний своевременное исполнение заявок на оплату и контроль условий оплаты контроль и соблюдение установленных ковенант в части операций по счетам Группы сопровождение операций по выпуску гарантий, аккредитивов, облигаций и пр. осуществление операций прямого и агентского факторинга взаимодействие с банками по вопросам выполнения платежей размещение временно свободных денежных средств хеджирование валютных рисков Сопровождение ВЭД Группы: согласование и постановка на учет валютных контрактов (экспорт/импорт) выбор банков и платежных агентов для сопровождения ВЭД Группы поиск новых инструментов и средств оплаты для сопровождения ВЭД Группы согласование и исполнение заявок на оплату в соответствии с условиями ВЭД контрактов Планирование лимитов оплат по категориям и подразделениям Формирование и исполнение ежемесячного платежного календаря по юрлицам ГК Контроль выполнения платежей в соответствии с утвержденными лимитами оплат Участие в проектах автоматизации процессов, в т.ч. формирование заявок на изменения, контроль их исполнения Формирование и согласование регламентирующей документации в рамках функциональной ответственности отдела Поддержание документации подразделения и модели в актуальном состоянии Постановка годовых и квартальных целей сотрудникам отдела в соответствии с графиком Требования: Высшее экономическое образование Опыт работы в казначействе не менее 5 лет Обязателен опыт работы в компаниях с ВЭД Английский язык Elementary/ Pre-Intermediate Знание валютного законодательства Уверенный пользователь 1С УПП/ERP/Бухгалтерия/Клиент-Банки, MS Excel, Word, К-Диадок Условия: Заработная плата обсуждается с кандидатами в индивидуальном порядке Официальное оформление, официальная заработная плата