Казначей

Компания «Экосмотр» — это сеть аккредитованных ПТО, специализирующихся на проведении техосмотра на рынке РФ. Мы работаем более 11 лет и развиваем сеть пунктов технического осмотра и страхования. Наши ближайшие планы: вырасти в Федеральную цифровую автомобильную платформу, объединяющую сервисы для автомобилистов, партнеров и бизнеса вокруг всего жизненного цикла автомобиля. Планы по масштабированию с 80 ПТО (которые есть сейчас) вырасти до 300 ПТО за три ближайших года. В связи с расширением мы приглашаем ОПЫТНОГО специалиста в финансовый отдел. Основная задача Обеспечивать корректное отражение платежей в учётной системе и контролировать их соответствие утверждённому бюджету. Обязанности Функционал:1. Загрузка и обработка банковских выписок Ежедневная загрузка выписок по расчетным счетам всех организаций в учетную систему, сверка. Проверка полноты загрузки, корректности отражения поступлений и списаний, отсутствия пропусков и дублирования операций. Разнесение операций по организациям, контрагентам и статьям движения денежных средств. 2. Проверка заявок на оплату Проверка счетов, договоров и других документов, являющихся основанием для платежа в Битрикс. Контроль реквизитов получателя, суммы, назначения и срока платежа. Проверка соответствия заявки утвержденному бюджету. Проверка ранее проведенных оплат для исключения повторных платежей. 3. Оформление и проведение платежей Подготовка платежных поручений и загрузка в систему «Банк-клиент». Контроль исполнения платежей, выяснение причин отклонения или возврата, исправление ошибок. Предоставление подтверждений об оплате ответственным сотрудникам. 4. Планирование поступлений Сбор и актуализация информации о планируемых поступлениях от покупателей. Формирование прогноза поступлений по датам и организациям совместно с ответственными подразделениями. Сопоставление фактических поступлений с планом, выявление отклонений и уточнение ожидаемых сроков. 5. Ведение реестра оплат и платежного календаря Формирование и ежедневное обновление реестра планируемых и фактических оплат. Контроль сроков регулярных платежей и обязательств перед контрагентами. Ведение платежного календаря с учетом остатков денежных средств, ожидаемых поступлений и согласованных оплат. Подготовка предложений по очередности и переносу платежей при недостатке денежных средств. 6. Контроль денежных средств и отчетность Ежедневный контроль остатков и доступных денежных средств по счетам и организациям. Выявление возможных кассовых разрывов и своевременное информирование руководителя. Подготовка оперативной информации об остатках, поступлениях, проведенных и предстоящих платежах. Взаимодействие ответственными подразделениями по вопросам отражения операций и уточнения платежных документов. Требования Высшее или среднее профессиональное образование по направлению экономика, финансы, бухгалтерский учёт. Уверенное владение Microsoft Excel Опыт работы в 1С Внимательность к цифрам и реквизитам Ответственность, аккуратность и способность соблюдать сроки. Готовность выполнять регулярные операции без потери качества. Опыт работы в финансовом отделе или бухгалтерии Опыт формирования платёжных реестров или работы с банковскими выписками Знание Google Таблиц Что готовы предложить кандидату Стабильная заработная плата- 70 000, далее по результатам работы График работы с 9:00 до 18:00, сб.вс. выходной Офис в центре города Возможность вырасти до самостоятельного финансового менеджера.