Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Отражение операций во внутреннем учете 1С Аванкор ПИФ-3 (первичные документы бухгалтерского учета, загрузка котировок/сделок/переоценка ценных бумаг, регламентные операции). Формирование платежных поручений в оплату. Загрузка банковских выписок. Расчет процентных доходов по займам. Расчет НКД по облигациям. Расчет и выплата доходов пайщикам по паям ПИФ, в том числе расчет НДФЛ пайщиков. Отправка первичных документов в Специализированный Депозитарий на ежедневной основе. Проведение сверки операций со Специализированным Депозитарием (ежемесячно) для формирования Справки СЧА ОКУД 0420502, Отчета о приросте ОКУД 0420503, Отчета о владельцах инвестиционных паев ОКУД 0420504. Формирование отчетности для представления в ЦБ РФ в формате XBRL. Подготовка отчетности по форме ОКУД 0420011 в части движения денежных средств по счетам ДУ ПИФ. Подготовка Книги покупок и Книги продаж для консолидации отчетности по НДС в рамках ДУ ПИФ, консолидирует другое подразделение. Формирование справок/отчетов контрагентам, проведение сверок по расчетам с контрагентами. Регистрация пайщиков в системе внутреннего учета, ведение справочника клиентов. Ответы на запросы контролирующих органов и партнеров. Участие в разработке Правил СЧА. Участие в автоматизации внутреннего учета и отчетности (разработке ТЗ и тестировании). Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета. Мы ожидаем, что у успешного кандидата есть: Высшее образование (экономика/финансы/бухгалтерский учет/техническое). Уверенный пользователь ПК. Опыт работы в финансовой сфере на участках учета (бухгалтерия, бэк -офис). Опыт работы в Управляющей компании с Лицензией ДУ ПИФ. Умение работать с большими объемами числовой информации, внимательность, самостоятельность, ответственность, грамотная устная и письменная речь. Что мы предлагаем: Полностью белую заработную плату, все социальные гарантии согласно ТК РФ. Удобный график работы: 5/2, (гибкое начало рабочего времени, возможность работать удаленно). Поддержку здоровья: расширенную программу ДМС со стоматологией, компенсацию занятий спортом, корпоративные спортивные мероприятия. Насыщенную корпоративная жизнь. Профессиональное развитие и самореализацию, обучение за счет компании, корпоративную программу изучения английского в SkyEng. Необходимую технику для работы.Похожие вакансии
Инспектор по внутреннему контролю (бухгалтерия)
От 214 000 до 214 000 руб.
Новосибирск
Золоторудная Компания Павлик