Обязанности:
УК Рекорд Капитал, независимая управляющая компания, работаем на рынке коллективных инвестиций с 2013 года. Под лицензией Банка России управляем паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) для розничных и квалифицированных инвесторов. Ключевые обязанности: 1. Учет операций с имуществом фондов: Ведение бухгалтерского и внутреннего учета операций с имуществом, составляющим открытые и закрытые ПИФы, в соответствии с нормативными требованиями. Отражение в учете всех видов операций: сделки купли-продажи активов, расчеты с пайщиками (приобретение, погашение, обмен паев), начисление и выплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору и другим контрагентам. Формирование и ведение учетного журнала, а также составление полного перечня имущества фонда на ежедневной основе. Сверка данных с контрагентами: проведение сверок со специализированным депозитарием, брокерами, банками и регистраторами для подтверждения достоверности данных. 2. Расчет и отчетность: Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая по каждому фонду в установленные сроки. Расчет НДФЛ по операциям пайщиков, подготовка необходимых налоговых регистров. Составление и предоставление установленной отчетности в Банк России, включая отчетность в форматах XBRL. Подготовка внутренней и клиентской отчетности по требованию. 3. Взаимодействие и контроль: Подготовка и контроль платежных поручений, а также иных расчетных документов. Согласование операций со специализированным депозитарием в рамках установленного регламента. Участие в разработке и обновлении внутренних регламентов (например, Правил определения СЧА). Что ждем от кандидата: 1. Образование и квалификация: Высшее образование (экономическое, финансовое). Приветствуется наличие квалификационного аттестата ФСФР (например, аттестат 5.0) или аттестата в сфере управления ПИФ и ценными бумагами. 2. Профессиональный опыт: Опыт работы в финансовой сфере на участках учета (бухгалтерия, бэк -офис). Знание нормативной базы, регулирующей деятельность ПИФ (включая требования Банка России по учету, отчетности и структуре активов). Знание основ бухгалтерского учета и налогообложения. 3. Профессиональные навыки: Желателен опыт работы со специализированным программным продуктом для учета ПИФ "Аванкор ПИФ3. Навыки работы с системами электронного документооборота (ЭДО). Умение работать с большим объемом информации, внимательность к деталям, аналитические способности и высокая ответственность. Условия: Комфортный офис в центре города. Трудоустройство согласно ТК РФ. Поддержка обучения и развития сотрудников.Похожие вакансии
Специалист по планированию складских операций
От 53 000 до 53 000 руб.
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
Спортмастер
Специалист по управленческому учету
Договорная
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
Центр финансовых технологий
Специалист сопровождения банковских операций
Договорная
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
Гринатом
Специалист по учету МТР (Сахалин)
От 99 000 до 143 000 руб.
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
ГСП-1
Специалист по учету холодильного оборудования
Договорная
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
Добрый