Обязанности:
- Управление денежными потоками Группы компаний (ГК 4 юр. лица);- Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС, планирование и согласование реестра платежей по ГК, размещение свободных денежных средств на овернайт и депозиты;- Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (в т.ч. проверка наличия согласования руководства, соответствие условиям договора по оплате, контроль целевого использования ДС, контроль правильности выбора плательщика, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и др.);- Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С по ГК;- Управление рисками по валютному контролю.- Контроль за оформлением договоров экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства;- Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие Паспортов сделок, переоформление ВБК, СВО, СПД, контроль оплат по данным договорам);- Знание и понимание расчетов с помощью агентских схем по импортным контрактам;- Отслеживание изменений валютного законодательства и информирование о них коллег;- Коммуникация с банками по всем вопросам:открытие/закрытие расчетных счетов;продление электронных ключей;своевременное предоставление информации в соответствии требованиями 115-ФЗ;контроль запросов банков, подготовка ответов и пр.- Ежедневный контроль отчёта ДДС, соответствие сч. 51, 55, 52, 57, 66, 67, 60, 62, 76 с банковскими выписками;- Контроль внутригрупповых обязательств и обеспечение своевременного движения ДС в разрезе договоров (займы, услуги);- Расчет ковенант, процентов и контроль оплат по банковским гарантиям, займам и кредитным линиям.- Контроль сроков и сумм погашения кредитных траншей и процентов по ним;- Формирование пакета документов на открытие новых кредитных продуктов, подготовка необходимых документов для банковского мониторинга;- Контроль формирования пакета документов по факторингу и перераспределение лимитов;- Подача статистической отчетности о движении денежных средств ГК- Взаимодействие со смежными подразделениями;- Подготовка аналитических таблиц по запросам руководства;- Формирование бюджета по финансовым обязательствам компании (месяц, год). - Руководство отделом (2 человека).
Требования:
- Высшее образование;- Опыт работы от 3 лет с аналогичными обязанностями;- Отличное знание ВЭД обязательно;- Знание 1С, Excel, методов прогнозированияПохожие вакансии