Обязанности: Формирование платежных поручений, выгрузка в Клиент-банк (до 50 п/п в день); БДДС по периодам (месяц, декада) по юридическим лицам, подготовка отчетов; Проверка корректности заполнения заявок на расходование денежных средств, контроль на соответствие бюджету; Контроль за соблюдением финансовой дисциплины (своевременная уплата налогов и сборов, перечисление процентов по кредитным договорам); Контроль за дебиторской задолженностью; Формирование ежедневных справок по остаткам денежных средств; Формирование ежемесячной отчетности по направлению работы казначейства; Планирование размещения краткосрочных и среднесрочных депозитов; Контроль и обеспечение соблюдения финансовых ковенант по кредитным договорам; Подготовка документов для кредитных организаций в рамках ежеквартального мониторинга; Подготовка документов для кредитных организаций в рамках формирования кредитных заявок или иных запросов; Взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам заключения договоров страхования имущества, подготовка документов по страховым случаям; Прочие казначейские функции. Требования: Высшее образование: экономическое, финансовое, бухгалтерское; Опыт работы финансистом, экономистом, казначеем, бухгалтером от З лет; Предпочтителен опыт работы в девелоперской компании; Опыт ведения кредитного портфеля, анализа и согласования кредитнообеспечительной документации; Знание основных нормативов, требований банков, предъявляемых к юридическим лицам, основ бухгалтерского учета (РСБУ); Опыт в заключении договоров страхования, открытии кредитных линий; Знание 1С, MS Ехсе|, Клиент Банк — опытный пользователь; 1С Excel Word 0utlook, Интернет. Условия: Условия: Официальное оформление, полное соблюдение ТК РФ (социальные гарантии, отпуск); Белая заработная плата; Обучение, профессиональный рост и развитие в рамках компании; График работы: 5/2 с 08:00 до 17:00 в офисе; Дружный коллектив, корпоративные мероприятия; Комфортный офис в пешей доступности от метро; Территориальное расположение офиса: м. Тульская, ул. 1-й Павловский переулок, 3. Адрес: Тульская, Москва, 1-й Павловский переулок, 3.
Похожие вакансии