Обязанности:
В структуру Финансового-экономического департамента компании R4S приглашаем кандидата на позицию Казначея Чем предстоит заниматься: Ведение расчетных счетов нескольких юр. лиц в контуре компании; Обработка выписок по расчетным счетам компании; Контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и обеспечение внутренних расчетов по счетам компании с целью обеспечения достаточности средств на них для предстоящих платежей; Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по внутригрупповым обязательствам; Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк” / «Онлайн банк»; Занесение операций по выпискам в рабочие файлы; Проведение выписок в 1С с разнесением их по счетам бухгалтерского учета; Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету; Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания; Составление ежедневных реестров платежей; Осуществление операций, связанных с платежами, подтверждением полномочий первых лиц, актуальностью ЭЦП, поддержанием актуальности анкетных данных для банка; Открытие и закрытие расчетных счетов; Контроль финального согласования заявок на оплату в системе согласования платежей, включая распечатку документов-оснований для оплаты и подписания факта оплаты по согласованным заявкам; Составление ежедневного отчета по остаткам на счетах компании. Что мы ждем от Вас: Высшее экономическое образование; Опыт работы на позиции казначея не менее 3-х лет в холдинговых структурах с большим количеством юр.лиц и расчетных счетов ОБЯЗАТЕЛЬНО; ПК-опытный пользователь: 1.С Бухгалтерия, БИТ.Финанс, Онлайн банк; Знания в части: законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации и учету безналичных операций; Знания в части порядка оформления безналичных операций; Высокая работоспособность, внимательность, умение и готовность аккуратно работать с большими объёмами информации. Что мы предлагаем: Офис в историческом центре Москвы в пешей доступности от метро Пушкинская/Тверская/Арбатская. Достойный уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании); График работы 5/2 с 9 до 18 часов; Профессиональный, дружный коллектив единомышленников; Корпоративная мобильная связь; Корпоративные спортивные мероприятия; Материальная поддержка в трудных жизненных ситуациях; Оформление по ТК РФ.Похожие вакансии