Обязанности: Импорт и разнесение банковских выписок в учётной системе; Подготовка справок и отчётов по остаткам на счетах и движению денежных средств; Формирование реестра платежей, проверка согласования заявок на оплату, подготовка платёжных поручений и контроль их исполнения через систему «банк-клиент»; Открытие и закрытие банковских счетов, актуализация данных компании в банках, отслеживание сроков действия электронных подписей и заполнение анкет; Подготовка документов для получения кредитных линий и траншей, работа с банковскими гарантиями; Ведение платёжного календаря, контроль дебиторской и кредиторской задолженности и сроков оплаты по договорам; Размещение свободных денежных средств и контроль начисления процентов; Требования: образование: высшее экономическое опыт практической работы: от 3 лет по профилю профессиональной деятельности другие характеристики: работа с ПЭВМ – 1С, Word, Excel уверенный пользователь умения и знания: уверенный пользователь систем «банк-клиент» ведущих банков РФ, знать основы бухгалтерского учета, принципы финансового планирования, методики составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платежного календаря. Условия: Трудоустройство и гарантии по ТК РФ; Ежегодная выплата к отпуску в размере оклада; Частичная компенсация ДМС; Бронирование;
Похожие вакансии
Ведущий экономист (Казначейство)
Договорная
Москва. Станции метро: Бутырская , Останкино
Ракетно-космическая корпорация Энергия
Ведущий экономист (Казначейство)
Договорная
Москва. Станции метро: Бутырская , Останкино
Ракетно-космическая корпорация Энергия
Главный специалист (Казначейство)
От 149 700 руб.
Москва. Станции метро: Бутырская , Останкино
Объединенная Энергетическая Компания
Договорная
Москва. Станции метро: Бутырская , Останкино
Трансстройбанк, АКБ
Главный специалист Департамента "Казначейство"
Договорная
Москва. Станции метро: Бутырская , Останкино
БАНК РОССИЯ