Обязанности: 1. Составление и ведение платежного поручения, план-факт ДДС на еженедельной основе. 2. Формирование реестра платежей. 3. Работа в программе 1С:ERP. 4. Подготовка документов для банка. 5. Оперативная корректировка дебиторской/кредиторской задолженности. 6. Размещение счетов «на следующий день». 7. Работа и знания в области Cash pooling. 8. Анализ первичной документации. 9. Сбор и предоставление счетов на оплату. 10. Своевременное выполнение всех ЛНА по соблюдению платежной дисциплины. Требования: Образование:Высшее экономическое или финансовое образование. Профиль деятельности организации, где ранее работал кандидат Финансовая служба торговой / производственной / инвестиционной компании. Бухгалтерский аутсорсинг. Корпоративный центр (холдинг, управляющая компания). Банк или финансовый институт. Организация, специализирующаяся на автоматизации казначейских функций и управлении ДДС. Необходимые навыки и знания: Опыт работы в казначействе или на аналогичной финансовой позиции от 2-3 лет. Знание принципов управления денежными потоками и бюджетирования (ДДС, платежный календарь). Знание алгоритма отправления оплаты подрядчику. Опыт работы с банковскими счетами, расчетами и платежами, включая взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями. Уверенное владение ПК: MS Office (Excel, Word, Outlook), 1С (предпочтительно 1С:ERP, 1С:Управление предприятием), системы "Клиент-Банк". Знание валютного законодательства, основ бухгалтерского учета и финансового анализа. Навыки составления и контроля реестров платежей, ведения отчетности по движению денежных средств. Внимательность к деталям, ответственность, аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации. Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и самостоятельно. Условия: График 5/2 с 9:00 до 18:00. Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Дополнительные премии по результатам работы, а также к отпуску и праздничным датам. Материальную помощь в особых жизненных ситуациях. Забота о семье: подарки детям сотрудников, организация детского отдыха. Работа в государственной стабильной организации, где ценят опыт и надежность.
Похожие вакансии