Казначей

В ИТ аккредитованную компанию требуется Казначей. Обязанности : Проверка и согласование заявок на оплату, формирование платёжных поручений, выгрузка в систему «Банк-Клиент», контроль исполнения платежей; Ежедневная работа с банковскими выписками: получение, обработка, сверка данных, импорт в 1С; Управление ликвидностью: ежедневный мониторинг остатков на расчётных счетах, контроль достаточности денежных средств для исполнения обязательств; Участие в формировании и ведении платёжного календаря, контроль соблюдения сроков платежей; Обработка большого количества платежей в день (от 50 и выше), включая приоритизацию и контроль сроков; Взаимодействие с банками: открытие/закрытие расчётных счетов, контроль и продление сроков действия ЭЦП, решение операционных вопросов; Проведение платежей в адрес нерезидентов, валютный контроль: постановка контрактов на учёт, подготовка и своевременное предоставление СВО, СПД; Контроль корректности отнесения платежей на статьи ДДС, отслеживание фактического движения денежных средств (cash-flow); Размещение временно свободных денежных средств (депозиты, овернайт); Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, участие в сверках с контрагентами. Требования: Высшее экономическое / финансовое / бухгалтерское образование; Опыт работы казначеем или в смежной финансовой роли от 1 года; Опыт работы с большим количеством платежей (от 50–100 и более в день) — обязателен; Уверенное владение системами «Банк-Клиент», знание принципов работы с рублёвыми и валютными платежами; Знание 1С 8.3 (Бухгалтерия, УПП, БИТ-Финанс) на уровне уверенного пользователя; Уверенный пользователь Microsoft Office (Excel — сводные таблицы, ВПР, формулы); Знание платёжной дисциплины, принципов финансового контроля; Понимание принципов бухгалтерского учёта, знание первичной документации; Знание валютного законодательства (при работе с валютными платежами); Внимательность к деталям, ответственность, самостоятельность. Мы предлагаем: Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; Полная занятость; Полная удаленка; Белая конкурентная заработная плата; Интересные задачи, в которых можно проявить себя.