Экономист - казначей

Компания ООО "ЮВС-Авиа" более 13 лет специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, в настоящее время является дочерним предприятием Концерна "Калашников". Обязанности: управление денежными потоками: контроль движения денежных средств на расчётных и валютных счетах Общества; мониторинг остатков на счетах, сверка данных; формирование и контроль исполнения платёжного календаря; управление ликвидностью (анализ текущей ситуации и обеспечение платёжеспособности компании); планирование и прогнозирование: анализ и прогнозирование денежных потоков (краткосрочное и долгосрочное); подготовка бюджетов движения денежных средств (БДДС); расчёт потребности в финансировании, выявление рисков по возникновению кассовых разрывов и предложение мер по их устранению; работа с банками и финансовыми инструментами: взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов, размещения временно свободных средств (депозиты и т. д.); контроль платежей и документооборот: подготовка, проверка и согласование платёжных поручений; контроль сроков и условий исполнения платёжных обязательств; подготовка реестров на переводы между счетами; обеспечение своевременного и корректного оформления платёжных документов; анализ и отчётность: формирование регулярной отчётности по движению денежных средств и остаткам на счетах (ежедневной, еженедельной, ежемесячной); работа с валютными операциями: оформление и контроль валютных платежей; соблюдение валютного законодательства РФ; участие в хеджирование валютных рисков (форварды, опционы и т. п.); учёт курсовых разниц. Требования: Знания: - методики составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платёжного календаря; - основы прогнозирования денежных потоков (Cash Flow); Навыки: - управлять и контролировать денежные потоки компании; - планировать движение денежных средств (кратко‑ и долгосрочное прогнозирование ДДС); - составлять платёжный календарь и контролировать его исполнение; - вести отчётность о движении денежных средств (ежедневные/еженедельные отчёты). Условия: Официальное оформление согласно ТК РФ с первого дня График 5/2, с 09:00 до 18:00, пятница сокращенный день до 16:45 ДМС со стоматологией после испытательного срока.