Ведущий специалист Казначейства

Обязанности: Получение выписок по расчетным счетам компании (ежедневно); Загрузка выписок в 1С бухгалтерия (8.3), проведение выписок по расчетным счетам (ежедневно); Контроль отражения в учете операций по движению денежных средств; Формирование и отправка ежедневных отчетов по остаткам на расчетных счетах компании, подготовка отчетов управленческого характера; Подготовка реестров платежей на оплату в 1С: сбор пакета обосновывающих документов под планируемые оплаты, контроль за полнотой и правильностью их подготовки, взаимодействие с инициаторами заявок на оплату по устранению выявленных замечаний, внесение корректировок в заявки на оплату, их согласование в 1С и формирование реестров платежей на основании согласованных заявок, контроль соблюдения платежной дисциплины; Осуществление платежей компании по банк-клиентам, согласно утвержденного реестра на оплату, отправка зарплатных файлов по зарплатным проектам; Мониторинг исполнения платежей и взаимодействие с банком по устранению выявленных замечаний к платежным поручениям; Консультирование контрагентов по работе с Обособленными расчетными счета (ОБС), проверка предоставленных документов (Ведомость распределения расходов и иных требуемых документов в рамках условий договора банковского сопровождения); Открытие / закрытие / резерв расчетных счетов, ОБС счетов в банках, смена ЭЦП, внесение изменений в юридическое дело по компании для предоставления в банки; Подготовка и предоставление ежемесячного Отчета по использованию целевых денежных средств для Заказчиков; Формирование ежемесячного планового БДДС/ платежного календаря (ежедневное/ еженедельное планирование), актуализация данных с учетом изменений операционной деятельности; Подготовка отчетности для руководства структурного подразделения – аналитических справок по расходованию средств, план-факт оплат, прогноз кассовых разрывов; Обеспечение целевого использования денежных средств, контроль дебиторской и кредиторской задолженности в части влияния на ДДС; Формирование пакета документов по возмещению с ОБС - ранее понесенные расходы по проектам и пополнения с текущих расчетных счетов компании; 1С Документооборот: внесение / отражение в 1С Бухгалтерия согласованных договоров, счетов на оплату, спецификаций, банковских реквизитов по контрагентам; Размещение денежных средств ежедневно, ежемесячно на депозиты, НСО; Сопровождение зарплатного проекта: ведение переговоров с банками, оформление заявок на выпуск / перевыпуск зарплатных карт по зарплатным проектам; Сбор справок по расчетным счетам по банкам; Участие в подготовке технических заданий для программистов 1С и тестировании базы при ее доработках; Выполнение поручений, заданий и указаний руководства структурного подразделения, вытекающих из характера деятельности Работника и Общества. Требования: Высшее экономическое образование (Бухгалтер, финансы и кредит); Опыт работы в финансовом/планово-экономическом отделе в строительных компаниях; Умение формировать, контролировать и анализировать исполнение бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств в разрезе проектов; Не менее 3 лет работы в аналогичной должности; Умение работать с большими массивами данных, уверенные навыки применения формул Excel, работа со сводными таблицами, знание 1С. Условия: График работы 5/2 с 09:00 до 18:00; Конкурентный уровень заработной платы; Оформление по ТК; Офис работодателя располагается в пешей доступности от метро Динамо; Доброжелательный и профессиональный коллектив.