Обязанности:
Управляющая компания приглашает в команду Ведущего специалиста по учету фондов. Чем предстоит заниматься: Ведение учета ЗПИФ (первичка, отчетность, расчет СЧА) при поддержке консалтинга Формирование регуляторной отчетности в ЦБ (10д, 15д, 20д) Участие в согласовании договоров, сделок с имуществом ПИФ Участие в согласовании плановых переоценок в отношении имущества ПИФ Документальное сопровождение деятельности ПИФ Поддержание электронного и бумажного архива документов ПИФ Отправка/прием документов по ЭДО с контрагентами и спецдепозитарием Взаимодействие с организациями, обслуживающими ПИФ (спецдепозитарий, регистратор, депозитарий, оценщик, аудитор, брокер, банк и пр. контрагенты по сделкам) Сбор документов в отношении ПИФ по внутренним и внешним запросам Ежедневная выгрузка банковских и брокерских выписок, формирование платежных поручений, размещение депозитов Составление корпоративной отчетности на ежедневной основе (по сделкам и остаткам), на ежеквартальной основе (управленческая отчетность) Участие в процессах смены УК, формировании, прекращении фондов Расчет бюджета, платежей, выплат пайщикам, налогов, аренды, коммунальных платежей Работа по открытию, закрытию расчетных, брокерских счетов, счет-депо Требования к кандидату: Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария не менее 2 лет; Желательно знание программ учета (Аванкор, АйтиКапитал), банк-клиент, ЭДО. Высшее образование; Внимательность к деталям, готовность к освоению новых навыков, стремление к развитию. Наши условия и преимущества: Возможность развиваться в бэк-офисе УК ПИФ, расширять свою профессиональную компетенцию; Работа с руководителем, готовым делиться знаниями и давать возможность для роста; Стабильная, активно растущая компания; График работы 5 дней в неделю с 9ч до 18ч, формат - офис. Оформление и соблюдение ТК РФ; Доход обсуждается индивидуально с учётом уровня компетенции и ожиданий кандидата; Наличие ДМС для сотрудников; Комфортный светлый офис в центре Москвы, у м. Маяковская.Похожие вакансии
Специалист бэк офиса по учету ЗПИФ
От 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Белорусская, Маяковская
РТ-Инвест
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Белорусская, Маяковская
Меркатор Холдинг