Главный специалист Управления казначейских операций

Обязанности: 1) Подготовка и сопровождение кредитных договоров, договоров банковской гарантии: - сопровождение процесса согласования и подписания кредитных договоров и договоров банковской гарантии; - подготовка и направление в банки информации и документов, характеризующих финансовое положение и хозяйственную деятельность Общества, в рамках открытия кредитных лимитов, регулярного мониторинга, предусмотренного договорами, и индивидуальных запросов банков; - заведение в информационные системы Общества данных по заключенным договорам, включая графики погашения основного долга и процентов; - подготовка и направление в банки заявок на выдачу кредитов и банковских гарантий; - контроль своевременного исполнения обязательств по оплате процентов и основного долга по кредитам, комиссий по банковским гарантиям; - расчет и текущий мониторинг соблюдения финансовых и нефинансовых ковенантов, предусмотренных договорами; - подготовка аналитических отчетов по портфелю долговых обязательств и свопов. 2) Размещение временно свободных денежных средств: - проведение опросов банков-контрагентов по ставкам привлечения денежных средств в депозиты; - подготовка предложений по размещению временно свободных денежных средств; - заведение в информационные системы Общества данных по заключенным сделкам; - подготовка аналитических отчетов по заключенным сделкам. 3) Открытие и ведение расчетных счетов: - взаимодействие с банками по расчетно-кассовому обслуживанию (открытие, ведение, закрытие расчетных счетов, эксплуатация систем ДБО, оформление и продление сертификатов электронной подписи); - формирование заявок на оплату по направлениям деятельности Управления в соответствии с условиями заключенных с банками договоров; - формирование платежных поручений по утвержденным заявкам на оплату; - подготовка аналитических отчетов по поступлениям и списаниям денежных средств, остаткам на расчетных и депозитных счетах. Требования: высшее образование; опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности; Практический опыт взаимодействия с банками по широкому кругу продуктов, в том числе по подготовке, заключению и сопровождению кредитных договоров, договоров банковской гарантии; сопровождение кредитных договоров, договоров банковской гарантии должно быть в числе основных обязанностей на последнем месте работы; уверенные навыки работы в Excel. опыт работы в 1С-Предприятие. навыки выгрузки и подготовки расшифровок по бухгалтерской отчетности. уверенные навыки подготовки официальных писем – умение грамотно и логично излагать свои мысли. cамостоятельность в работе, инициативность, внимание к деталям и срокам, аккуратность, ответственность за результат, способность одновременно вести несколько проектов, способность работать с большим объемом информации, стрессоустойчивость. Условия: трудоустройство по ТК РФ в штат компании с первого дня работы, 28 календарных дней отпуска, выходные в государственные праздники; график 5/2, современный стильный офис (15 мин. от м. ЦСКА м. / Аэропорт) с бесплатным кофе и красивым видом; расширенное ДМС - более 200 клиник (стоматология, страхование жизни, онко программа), 28 календарных дней отпуска, выходные в государственные праздники; корпоративные команды по футболу, волейболу, возможно развитие других видов спорта по запросу сотрудников; еженедельная йога в офисе. Мы заботимся и ценим своих сотрудников: предоставим поддержку на всех этапах с первого дня; программа корпоративных скидок и привилегий для сотрудников Best Benefits: товары и услуги, развлечения, отдых и др; электронная библиотека Alpina с литературными новинками и классическими произведениями; доплата по больничному до суммы оклада; выплатим премию в конце календарного года по итогам вашей работы и работы всей компании; команда единомышленников, неравнодушных к достижению результата.