Директор казначейства

Обязанности: 1. Управление денежными потоками: прогнозирование и планирование движения средств; обеспечение платёжеспособности и ликвидности; оптимизация расчётно‑кассового обслуживания. 2. Финансовое планирование и контроль: согласование заявок на финансирование; контроль исполнения платёжного календаря; анализ отклонений и корректировка процессов. 3. Банковское взаимодействие: ведение переговоров с банками; привлечение и размещение средств; управление кредитными лимитами и портфелем. 4. Операции с финансовыми инструментами: работа с ценными бумагами и краткосрочными инвестициями; хеджирование валютных и кредитных рисков; сопровождение внешнеэкономических операций. 5. Отчётность и документооборот: подготовка и контроль финансовой отчётности; формирование аналитических материалов для руководства; ведение реестра платежей и документации. 6. Стратегическое управление: разработка казначейской политики; автоматизация казначейских процессов; участие в формировании финансовой стратегии. 6. Учет ликвидности: ежедневный контроль и учет текущей ликвидности компании (анализ остатков на расчетных счетах); формирование и актуализация платежного календаря; составление отчетов о движении денежных средств (реестр ДДС); контроль кассовых разрывов и подготовка предложений по их устранению. Требования: высшее экономическое/финансовое образование; опыт работы в финансовой сфере от 5 лет на руководящих должностях в казначействе/финансах/ритейле; опыт работы в банковской сфере приветствуется; знание финансового и банковского законодательства; знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта; знание методов финансового анализа и управления рисками; знание банковских продуктов и услуг, МСФО и ERP‑системы (1С, SAP). Навыки: финансовое моделирование и прогнозирование; работа с банковскими системами (SWIFT, клиент‑банк); переговоры с банками и контрагентами; анализ данных и подготовка отчётов; владение MS Excel, CRM/ERP‑системами на продвинутом уровне. Условия : всё в соответствии ТК РФ ; конкурентная заработная плата по итогам собеседования (оклад + годовой бонус);