Обязанности: - Ежедневное согласование заявок на расходование денежных средств; - Контроль сроков и формирование заявок на оплату по договорам аренды, штрафам и гос. пошлинам; - Загрузка выписок по счетам из системы банк-клиент в 1С ЕРП, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств; - Формирование платежных поручений в 1С ЕРП, выгрузка в банк-клиент, контроль исполнения платежей; - Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, предоставление необходимых документов по запросу; - Валютный контроль; - Отслеживание сроков действия ЭЦП. Требования: - Высшее экономическое образование; - Опыт работы в казначействе; - Навыки работы с 1С ЕРП, MS Excel (сводные таблицы, формулы); - Знания бухгалтерского учета операций по расчетным счетам; - Готовность работать в ненормированном графике. Условия: - Оформление по ТК РФ; - График работы 5/2; - Комфортный офис; - ДМС.
Похожие вакансии
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Арбатская, Александровский сад, Библиотека им.Ленина
ТД КУЛВЭЙ
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская, Александровский сад, Библиотека им.Ленина
Белми
От 120 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Арбатская, Александровский сад, Библиотека им.Ленина
Фора-Синема
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская, Александровский сад, Библиотека им.Ленина
ГК Олимпроект
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Арбатская, Александровский сад, Библиотека им.Ленина
ВТП Инжиниринг
Бухгалтер-казначей / Финансовый казначей
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская, Александровский сад, Библиотека им.Ленина
Октафарма-Фармимэкс