Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Вести и контролировать расчетные счета группы компаний (2 юридических лица, 7 активных банков); Формировать реестры платежей, проводить рублевые и валютные платежи; Создавать заявки на оплату; Загружать банковские выписки в систему 1С:Управление холдингом; Вести учет валютных контрактов в банках, открывать и закрывать УНК, подавать СВО и СПД, направлять в банки сопроводительные документы, взаимодействовать с банками по вопросам ВЭД; Взаимодействовать с производственными и бизнес-подразделениями по вопросам платежей; Сопровождать расчетно-кассовое обслуживание: открывать и закрывать расчетные счета; Размещать временно свободные денежные средства на депозитах; Готовить документы для кредитных сделок (заявок на кредитные транши), контролировать графики погашения кредитных траншей; Готовить документы для финансового мониторинга и отчетности для банков; Направлять документы по ЭДО в рамках взаимодействия с банками, в том числе документы на факторинг; Направлять в банк реестры на открытие счетов и оформление зарплатных банковских карт сотрудникам; Контролировать сроки действия ключей ЭЦП; Взаимодействовать с банками по текущим, операционным вопросам. Требования: Высшее образование (Экономика, финансы, бухучет); Опыт работы на соответствующей должности от 5-ти лет; Знание ВЭД, опыт работы с валютным контролем от 3-х лет; Опыт работы с кредитами, банковскими гарантиями, факторингом; Опыт работы со спец. счетами и счетами ГОЗ; Знание 1с:УХ, 1С:Документооборот, 1С:ЗУП, систем клиент-банков, электронного документооборота: Контур. Диадок, Saby; Продвинутый пользователь Microsoft Outlook, Word, Excel (сводные таблицы, функция ВПР); Внимательность, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность. Мы предлагаем: Работу в стабильной компании федерального значения, занимающей лидирующие позиции на рынке; Оформление по ТК РФ с первого дня; Соц. пакет (отпуск, больничные листы оплачиваются); ДМС; Официальную заработную плату; График работы 5/2 с 09:00 до 18.00.Похожие вакансии