Обязанности: Ведение внутреннего учета (операционный и бухгалтерский) портфелей ценных бумаг. Взаимодействие со спец. депозитарием, регистратором паевого инвестиционного фонда в части первичной документации, сверок. Составление бизнес-требований по доработке/развитию ПО. Участие в подготовке и предоставлении в регулирующие органы отчётности согласно действующему законодательству РФ. Сверка данных внутреннего учёта УК с данными учёта специализированного депозитария и данными Доверительных управляющих. Участие в проверках аудиторов и Центрального Банка РФ. Требования: Образование: высшее (экономика, финансы, бухгалтерский учет). Опыт работы в бэк-офисе организаций, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, в области ПИФ / ДУ /НПФ не менее 1 года. Знание ПО АВАНКОР ПИФ3 /АФК (будет преимуществом) Мы предлагаем: Работу с вовлеченным коллективом. Достойную заработную плату. Гибридный формат работы после испытательного срока. Корпоративный ДМС. Минимум бюрократии.
Похожие вакансии
Эксперт по оценке финансовых инструментов
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Мнёвники, Терехово
СБЕР
Ведущий бухгалтер отдела учета финансовых активов
До 195 000 руб.
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Мнёвники, Терехово
Развитие парков
Специалист Отдела финансовых телекоммуникаций
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Мнёвники, Терехово
Первый клиентский банк
Специалист отдела международных финансовых институтов
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Мнёвники, Терехово
Банк НОВИКОМ
Главный специалист отдела методологической поддержки учета финансовых активов и обязательств
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Мнёвники, Терехово
Правительство Москвы
Специалист отдела бухгалтерского учета
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Мнёвники, Терехово
ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных