Обязанности: Осуществление платежей в системе Клиент-Банк по расчетным счетам по компаниям группы в системе 1С; Выгрузка платежей в банк, контроль исполнения, загрузка и проведение выписок банка в 1 С Директ; Взаимодействие с банками (проведение платежей, сбор, подготовка и предоставление документов по запросу банка, заказ справок). Открытие р/сч в банках, Федеральном Казначействе г. Москвы и МО; Подготовка периодических отчетов и отчетов по запросу руководства Согласованием и размещением депозита, а также контролем исполнения платежного дня и предоставлением данных об оплатах сотрудникам; Ежедневный контроль движения денежных средств по счетам; Оформление и контроль документооборота по внутригрупповым транзакциям (договоры займа, цессии, новации, отступное и т.д.); Сверка данных в нескольких базах учета, выявление расхождений, проведение корректировок; Участие в контроле и анализе внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности, разработка предложений и реализация мероприятий по реструктуризации внутригрупповой задолженности компаний; Участие в подготовке кредитной документации; Осуществление рублевых и валютных платежей, валютный контроль. Требования: Высшее (желательно «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет») 1С: Предприятие 8.3, MS Word, Excel, Outlook Опыт работы с банками по РКО Умение работать с большим количеством данных Навыки в формировании сводных таблиц и знание базовых формул Желателен опыт работы в рамках ГК по 44-ФЗ и 223-ФЗ, Казначейского сопровождения Внимательность, грамотность в оформлении документации, пунктуальность умение работать в режиме многозадачности. Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Полная занятость, график работы 5/2 с 8 до 17 Бесплатный трансфер от офиса до станции, по городу Наро-Фоминск Заработная плата обсуждается индивидуально с каждым успешным кандидатом по результатам собеседования
Похожие вакансии