Обязанности:
Должностные обязанности: Ежедневная обработка и проведение первичных документов по сделкам и операциям ЗПИФ в учетной программе в соответствии с требованиями законодательства и Правилами Фондов; Ведение справочников по активам, контрагентам, операциям, корпоративным действиям эмитентов в учетной программе; Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги; Осуществление документооборота, в том числе электронного, со депозитариями, банками, брокерами, аудитором и другими контрагентами, а также с внутренними подразделениями Общества; Сопровождение операций с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг; Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению Фондами; Участие в согласовании договоров купли-продажи (недвижимое имущество, земельные участки, долей в уставных капиталах, аренды, займа, поручительства, участие в долевом строительстве и пр.), депозитные договора, предложений эмитентов о выкупе ценных бумаг, сверка параметров заключенных сделок с контрагентами, проведение расчетов по данным сделкам, уведомлений, контроль сроков их выполнения; Подготовка и сверка со спецдепозитарием отчетности ЗПИФ (формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505); Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета; Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности, выстраивание бизнес-процессов при решении задач по учету Фондов. Ведение деловой переписки с сотрудниками внутренних подразделений, контролирующими организациями, контрагентами, подготовка ответов на претензии и запросы. Требования: Высшее образование (экономическое/техническое) Опыт работы по учету ЗПИФ от двух лет в УК/депозитарий (желательно) Знание ПО Аванкор будет являться преимуществом Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения внутреннего учета и составление отчетности, НК РФ (в части НДС). Квалифицированный пользователь ПК, EXCEL с применением формул (желательно). Условия: Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: отдых, товары и услуги; Корпоративный спорт; Соблюдение ТК РФ; Расширенная программа ДМС включает стоматологию и стационарное обслуживание, полис выезжающих за рубеж, бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины; 31 день отпуска; Комфортный офис в деловом сердце столицы Москва-Сити, Башня ОКО2.Похожие вакансии
Главный специалист сопровождения банковских операций /РКО
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Гринатом
Главный юрисконсульт Отдела правового сопровождения лизинговых операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ВТБ Лизинг
Главный специалист отдела казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
А2М
Главный специалист Отдела претензионных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Всероссийский Банк Развития Регионов
Специалист отдела сопровождения торговых операций доверительного управления
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
РЕГИОН, Группа Компаний
Главный специалист отдела учета и контроля ЗПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Первый Специализированный Депозитарий